零用金管理

零用金管理

零用金管理系統

零用金管理系統

零用金管理系統特色

多零用金帳戶管理

針對公司內部小額或零星支出的費用,提供零用金帳戶設定,進行零用金帳戶管理。

零用金限額的控管

用戶可自行設定各零用金帳戶支付最高限額,超出限額時自動提出警訊控管。

零星支出作業處理

提供零星支出申請單\批次付款等交易處理作業,據以記錄完整的交易資訊,並簡化零用金請款,減輕人員工作負擔。

靈活性零用金管理

依實際零星費用付款需求,提供一般以現金支付或以零用金支付款項,可利用付訖功能,將已經核准後之交易單據付款,發揮零用金靈活運用。

零用金報銷\撥補

提供零用金支出報銷\撥補單等交易處理作業,方便進行零用金帳務撥補及報銷程序,其報銷內容可自動傳輸財務,減輕帳務負擔。

批次報銷\撥補功能

提供批次功能,可一次將多筆零用金支出單據資料,同時進行報銷與批次撥補作業,一次完成支付零用金請領的交易作業,減輕人員工作負擔。

零用金預支管理

符合公司實務作業需求,提供人員預支零用金及預支還款等交易處理功能。

預支應還跟催報表

提供人員別\一般帳戶別預支應還跟催表、一般人員別預支應還跟催,供保管人員參考之用。

費用分析圖表

提供部門別\人員別\費用別\專案別各月費用排行表、分析圖表資訊,供管理者分析參考之用。

完整多功能報表

提供零用金帳戶異動狀況表,供零用金保管人員查核帳務之用。

自動與各套系統整合

零用金管理自動與發票、財務系統結合,提供零用金資料利用傳票傳輸功能,自動產生財務傳票與財務系統整合。

應收應付管理

應收應付管理

應收、應付管理系統流程

應收付帳款管理

應收、應付管理系統特色

多幣別帳款交易

可處理現銷、現購、賒銷、賒購及信用卡付款等多幣別帳款交易。

彈性化付款方式

提供六種收/付款的收(付)款方式包含:現金、支票、匯款、折扣、信用卡、其它等,可依需求決定使用方式。

預收、預付管理

提供預收、預付貨款的餘額管理及取用預收之發票開立。

自動整合進銷存交易

所有進貨、銷貨交易單據之帳款自動整合處理帳款沖銷作業。

多元化交易處理

提供非產品交易之其他費用支出或其他收入交易處理,以及收、付款流程及帳款統計分析。

全自動收/付票處理

自動將收、付款明細,與銀行管理的應收、付票據整合。

多幣別核帳功能

提供多幣別付款核帳功能,方便採購人員核對廠商交易憑證,並批次產生付款憑單,進行廠商請款事宜。

多功能查核報表

針對查帳需求,提供會計師觀點的相關查帳報表如:歷史應收(付)帳款對帳表/歷史應收(付)帳款期後兌現/歷史應收(付)帳齡分析表/歷史預收(付)對帳表及歷史預收(付)期後兌現表…等。

財務管理

財務管理

正航財務管理全新正航系列 ERP 財務管理特點

  • 科目多核算設置
  • 傳輸功能
  • 預算
  • 自動分攤
  • 多種帳簿報表可按核算項目資訊查詢
  • 往來業務處理
  • 期末調匯、本期損益結轉、自動轉帳設定

ERP 財務管理-傳輸功能

傳輸功能實現與其他業務系統的無縫連結。各業務模組的交易發生透過傳輸功能均能自動生成財務憑證,透過ERP 財務管理不必再手工登錄,簡化日常作業,提高工作效率。

ERP 財務管理-預算

能對各個允許的會計核算輸入預算。認證登錄時會跟據科目錄入中的預算數據進行各種控制,實現預算管理。同時能進行預算即時查詢。

ERP 財務管理-自動分攤

當需要把收入或支出分攤到科目中時,可利用系統的自動分離功能。

自動分攤能按會計核算進行多個分攤,並嚴格按規定的順序分攤。

ERP 財務管理-多種帳簿報表可按核算項目信息查詢

各種帳簿報表可按核算項目資訊靈活查詢,如分類帳、明細分類帳、日計帳、數量金額明細帳、多樣式明細帳、科目餘額表、資產負債表、損益表、現金流量表、利潤分配表、財務比率分析等報表。

ERP 財務管理-往來業務處理

透過往來業務科目的設置,可在憑證中進行沖銷。同時可分段準確計算帳齡,利於資金控制以及帳款催收奢加強財務管理。

ERP 財務管理-期末調匯、本期損益結轉、自動轉帳設置

期末調匯功能方便外匯業務處理;本期損益結轉,方便快捷核算經營成果;自動轉帳設置,常用的一些計算由系統產生憑證,無需人工計算。

ERP 財務管理-帳表管理

ERP 財務管理系統提供銀行作業,票據作業及相關出納報表,如現金簿、銀行對帳表、應收應付票據分析、銀行資金預估等,幫助您完成出納管理的作業。

存貨管理

存貨管理

存貨管理特點

存貨不足雖然可能無法滿足客戶需求,流失部分訂單;然而過多的存貨亦會積壓公司資金,另依國內會計準則35號公報資產減損評估,若為呆滯品則會立即影響公司當期損益。利用正航存貨管理,達成降低存量,減少資金佔用,避免物料積壓或短缺的目的,保證企業生產順利進行。存貨系統與採購、銷售、生產、財務等子系統有良好的接軌,可以從這些子系統中獲取或像這些系統傳輸數據,保持數據準確性一致性。

存貨管理系統流程

多倉入/出庫管理

提供多倉庫貨品入庫、出庫、調撥及調整作業,使用者可依實際需要同時管理多倉庫入/出庫的功能。 提供借還貨管理 提供多對象如:客戶、廠商、人員之借貨、還貨及直接轉銷貨作業功能。 支援

多倉調度管理

提供多倉庫貨品調撥及數量調整作業,使用者可依實際需要,進行存貨調整如:數量調整/金額調整/數量及金額同時調整的功能。 產品多批號管理 提供產品批號追蹤、異動及批號有效期限管理功能。

提供產品寄售管理

提供以客戶、廠商、人員對象之借貨、還貨、寄賣、託售等作業交易處理。

多倉存量盤點管理

依公司盤點需求如:存量盤點、會計師抽盤或重要產品輪盤,提供靜態全面盤點、分批盤點、重點存貨抽盤及動態輪流盤點等多項盤點功能。

完整靜態盤點作業

提供全面盤點計劃,發動全盤計劃/盤點卡列印/盤點數量輸入/盤點結果確認/差異數量調整等全盤作業管理功能。

重點存貨抽盤作業

針對存貨ABC重要等級,發動抽盤計劃/抽盤數量輸入/盤點結果確認/差異數量調整等抽盤作業管理功能。

周期存貨輪盤作業

設定存貨周期輪流盤點,發動輪盤計劃/輪盤數量輸入/盤點結果確認/差異數量調整等輪盤作業管理功能。

支援產品存量預估

提供產品存量預估,隨時掌握流量,輕鬆達成存貨適中化。

精準的成本計算

依存貨成本管理需求,可選擇移動加權平均法或月移動加權平均法,計算存貨成本資料。

完整多功能報表

提供完整多功能存貨分析報表如:存貨狀況統計分析表/低於安全存量明細表/存貨呆滯分析表/借貨應還跟催表/存貨數量異動明細統計表/盤盈盤虧表及批號庫存追蹤報表。

存貨成本查帳報表

依財會角度提供存貨歷史報表如:產品歷史存貨表/成本異動表/數量異動表/產品別進貨明細表/產品別銷貨明細表/產品別調整調撥明細表/進耗存明細表/庫存ABC分析/盤盈盤虧差異。

存量即時線上查詢

於系統線上即時提供存貨現有在庫量、批號存量、入/出庫明細資料查詢。

自動與各系統整合

自動與銷售、採購、發票及財務等多套系統資料整合。

集團管理

集團管理

全新正航系列集團管理特點

  • 完善的核決管理
  • 靈活的人員組織結構圖建構方式
  • 方便的代理人制度
  • 強大的審核流程設定功能
  • 快捷的文件查詢系統

集團管理系統是為方便集團公司編制合併報表而設計,是集團財務管理的重要組成部分。實現了母公司從數據採集、審核調整、編制工作底稿,最後產生合併報表的全過程。它能夠幫助集團公司及時、準確的編制合併報表,真實反映企業集團的財務狀況、經營成果及現金流量情況。

集團合併報表-靈活的抵銷分錄模版自定義

合併報表系統提供了豐富的取數函數,用戶可根據自身的需要定義抵銷分錄模版。抵銷分錄自動產生的時間,可由用戶自行決定。縮短了用戶抵制作抵銷分錄的時間,解決了不同會計準則何計算方法下對合併報表的影響。

集團合併報表-完善的外幣折算解決方案

集團合併報表用戶可自定義幣別折算方案,使不同何併報表項目可按不同的匯率進行折算。解決了在不同法規下幣別折算的 集團財務 合併報表編製 需求。

集團合併報表-與財務系統的高度整合

所有的數據都可以從財務系統直接選取過來,減低報表編製中的人工錯誤。加快報表數據和內部交易數據的搜集,使在手工方式下需要幾天甚至更長時間的事,以系統處理只需要很短的幾分鐘就計算完成。

集團合併-合併項目報表取數可自由定義

用戶可根據實際需要自行定義合併報表合併項目和報表數據的取數公式,增強合併報表了報表數據的實用性,也解決了集團內跨行業公司間的合併問題。