零用金管理

零用金管理系統

零用金管理系統

零用金管理系統特色

多零用金帳戶管理

針對公司內部小額或零星支出的費用,提供零用金帳戶設定,進行零用金帳戶管理。

零用金限額的控管

用戶可自行設定各零用金帳戶支付最高限額,超出限額時自動提出警訊控管。

零星支出作業處理

提供零星支出申請單\批次付款等交易處理作業,據以記錄完整的交易資訊,並簡化零用金請款,減輕人員工作負擔。

靈活性零用金管理

依實際零星費用付款需求,提供一般以現金支付或以零用金支付款項,可利用付訖功能,將已經核准後之交易單據付款,發揮零用金靈活運用。

零用金報銷\撥補

提供零用金支出報銷\撥補單等交易處理作業,方便進行零用金帳務撥補及報銷程序,其報銷內容可自動傳輸財務,減輕帳務負擔。

批次報銷\撥補功能

提供批次功能,可一次將多筆零用金支出單據資料,同時進行報銷與批次撥補作業,一次完成支付零用金請領的交易作業,減輕人員工作負擔。

零用金預支管理

符合公司實務作業需求,提供人員預支零用金及預支還款等交易處理功能。

預支應還跟催報表

提供人員別\一般帳戶別預支應還跟催表、一般人員別預支應還跟催,供保管人員參考之用。

費用分析圖表

提供部門別\人員別\費用別\專案別各月費用排行表、分析圖表資訊,供管理者分析參考之用。

完整多功能報表

提供零用金帳戶異動狀況表,供零用金保管人員查核帳務之用。

自動與各套系統整合

零用金管理自動與發票、財務系統結合,提供零用金資料利用傳票傳輸功能,自動產生財務傳票與財務系統整合。

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