全新正航系列帳款管理特點
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帳款管理可對企業的往來帳款進行綜合管理。各業務模組產生的應收付帳款，可在帳款管理的批次收款與批次付款中進行沖款；帳款可以與票據相銜接；信用額度有助於您隨時瞭解客戶的信用狀況；個業務模組產生的收入與費用，可在收入單與費用單中顯示。 還提供方便進口、出口管理的廠商索賠單與客戶索賠單；同時可即時準確的提供給客戶與廠商往來帳款餘額資料，提供各種分析報表，如帳齡分析、回收分析、超限分析、信用風險、統計等報表。透過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，並提高資金的利用效率。 |
單據管理
- 有效的單據管理是日常的收附帳款作業，能將客戶應收未收、廠商應付未付及預收預付帳款統一管理。
- 隨時瞭解客戶、廠商的網來帳款、方便、快捷、準確的與客戶及廠商對帳，即時進行帳款摧收及繳清。
帳款交易方式
具有處理現銷、現購、賒銷、賒購及信用卡付款等帳款交易方式。
多幣別、多部門沖款
收付款單可將不同部門、不同幣別的業務單據一次同時納入進行沖款，方便您沖款動作，且還可在收付款單中直接作折讓等交易。
能與票據銜接
應收帳款可與應收票據銜接;應付帳款可與應附票據銜接。在帳款管理中可新增票據或取用票據，作到可用票據進行沖款。
收入費用管理
各業務單據產生的收入、費用可在帳款管理中的收入單、費用單中統一實現。
索賠作業
進口、出口交易中產生的廠商索賠、客戶索賠可在廠商索賠單、客戶索賠單中進行統一管理。
信用額度
系統提供額度資訊，可以讓您即時瞭解客戶信用狀況，把壞帳發生的可能降到最低限度。
帳表管理
- 系統提供帳款明細、統計、回收、帳齡、跟催、超限分析等報表供查閱。
- 同時還提供相對應的歷史查核報表，如歷史應收/應付帳款統計表、歷史應收/應付帳款報表、歷史應收/應付帳款對帳表、歷史預收/預付帳款報表等。
帳款管理功能一覽表 |
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| 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 | 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
| 收付憑單作業 | 收入費用作業 | ||||||
| 收款憑單 |  |
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收入交易憑單 | |
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| 付款憑單 | |
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費用交易憑單 | |
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| 索賠憑單作業 | 收入費用類別 | |
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| 客戶索賠作業 | |
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| 廠商索賠作業 | |
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| 索賠類別設定 | |
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帳款管理報表一覽表 |
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| 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 | 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
| 應收帳款報表 | 收入費用報表 | ||||||
| 應收帳款明細表 | |
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收入交易明細表 | |
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| 應收帳款統計表 | |
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費用交易明細表 | |
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| 應收款回收分析 | |
索賠相關報表 | |||||
| 應收款帳齡分析 | |
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客戶索賠明細表 | |
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| 應收款超限分析 | |
廠商索賠明細表 | |
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| 客戶應收帳匯總 | |
佣金金相關報表 | |||||
| 客戶帳款表(分幣別) | |
應收佣金明細表 | |
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| 預收帳款明細表 | |
應付佣金明細表 | |
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| 客戶信用風險表 | |
會計師查帳報表 | |||||
| 應付帳款報表 | |
歷史應收帳款報表 | |
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| 應付帳款明?表 | |
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歷史應付帳款報表 | |
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| 應付帳款統計表 | |
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歷史應收帳款對帳表報表 | |
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| 應付款帳齡分析 | |
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歷史應付帳款對帳表 | |
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| 應付款超限分析 | |
歷史預收帳款對帳表 | |
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| 廠商帳款表(分幣別) | |
歷史預付帳款對帳表 | |
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| 預付帳款明細表 | |
歷史應收帳款統計表 | |
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| 已收付款報表 | 歷史應付帳款統計表 | |
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| 已收帳款明細表 | |
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| 已付帳款明細表 | |
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| 廠商付款簽收簿 | |
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