全新正航系列財務管理特點
|
正航系列財務管理具有全方位的財務控制體系，徹底擺拖手工作帳，符合兩岸不同會計制度，並提供相關財務英文報表；提供出納管理的銀行作業與票據作業；可進行預算管理，對資金做到預估與控制，即時預算查詢，大大提高企業的管理水準。 為管理當局提供各種材務報表，可隨時準確瞭解企業的資金流向與流量，對企業財務狀況和經營成果進行準確的診斷，同時明確企業的經營方針和實施嚴格的企業財務控制。 |
科目多核算設計
會計科目下可設置多個核算項目，實現財務管理中多種資訊承現，多種輔助核算設置方便各種查詢。
傳輸功能
傳輸功能實現與其他業務系統的無縫鏈結。各業務模組的交易發生透過傳輸功能均能自動生成財務憑證，不必再手工登錄，簡化日常作業，提高工作效率。
預算
您能對各個允許的會計核算輸入預算。認證登錄時會跟據科目錄入中的預算數據進行各種控制，實現預算管理。同時能進行預算即時查詢。
自動分攤
- 當您需要把收入或支出分攤到科目中時，可利用系統的自動分離功能。
- 自動分攤能按會計核算進行多個分攤，並嚴格按規定的順序分攤。
多種帳簿報表可按核算項目信息查詢
各種帳簿報表可按核算項目資訊靈活查詢，如分類帳、明細分類帳、日計帳、數量金額明細帳、多樣式明細帳、科目餘額表、資產負債表、損益表、現金流量表、利潤分配表、財務比率分析等報表。
往來業務處理
透過往來業務科目的設置，可在憑證中進行沖銷。同時可分段準確計算帳齡，利於資金控制以及帳款催收奢加強財務管理。
期末調匯、本期損益結轉、自動轉帳設置
期末調匯功能方便外匯業務處理；本期損益結轉，方便快捷核算經營成果；自動轉帳設置，常用的一些計算由系統產生憑證，無需人工計算。
帳表管理
系統提供銀行作業，票據作業及相關出納報表，如現金簿、銀行對帳表、應收應付票據分析、銀行資金預估等，幫助您完成出納管理的作業。
財務管理功能一覽表
|
|||||||
| 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
| 傳票/憑證交易作業 | 傳票資料傳輸 | ||||||
| 傳票/憑證維護作業 |
|
 |
|
人薪傳輸傳票 |
|
|
|
| 歷史傳票/憑證檢視 | |
|
生管傳輸傳票 |
|
|
|
|
| 常用分錄維護 |
|
|
|
貿易傳輸傳票 |
|
|
|
| 現金流量項目設定（大陸） |
|
|
|
進口傳輸傳票 |
|
|
|
| 銀行交易作業 | 客服傳輸傳票 |
|
|
|
|||
| 銀行存款憑單 |
|
|
|
傳輸科目設定 | |||
| 銀行提款憑單 |
|
|
|
收款方式科目設定 | |
|
|
| 銀行轉帳憑單 |
|
|
|
產品類別科目設定 | |
|
|
| 調匯單 |
|
|
|
開戶銀行科目設定 | |
|
|
| 應收票據作業 | 客戶資料科目設定 | |
|
||||
| 應收票據憑單 |
|
|
|
廠商資料科目設定 | |
|
|
| 應收票託收單 |
|
|
|
調整類別科目設定 | |
|
|
| 應收票兌現單 |
|
|
|
收入費用科目設定 | |
|
|
| 應付票據作業 | 索賠類別科目設定 | |
|
||||
| 應付票據憑單 |
|
|
|
薪資科目設定 | |
|
|
| 應付票領取單 | |
|
資產科目設定 | |
|
||
| 應付票兌現單 |
|
|
|
月末處理作業 | |||
| 票據號碼設定 |
|
|
|
期末調匯作業 | |
|
|
| 財務公式設定 | 自動轉帳設定 | |
|
||||
| 營業成本公式 |
|
|
|
自動轉帳憑證生成 | |
|
|
| 損益公式 |
|
|
|
財務特殊作業 | |||
| 現金流量公式(大陸) |
|
|
|
短期資金預估 | |
|
|
| 現金流量公式(臺灣) | |
預算實時查詢 | |
|
|||
| 利潤分配公式(大陸) |
|
|
|
批次立沖/沖銷作業 | |
|
|
| 盈餘分配公式(臺灣) | |
批次憑證歸檔 | |
||||
| 財務比率公式 | |
分錄科目對調 | |
|
|
||
| 傳票資料傳輸 | 本期損益結轉 | |
|
|
|||
| 庫存傳輸傳票 |
|
|
|
批次出納簽字（大陸） | |
|
|
| 帳款傳輸傳票 |
|
|
|
變更會計科目設定 | |
|
|
| 票據傳輸傳票 |
|
|
|
多欄式明細帳設定（大陸） | |
|
|
| 固資傳輸傳票 |
|
|
|
期初餘額統一設定 | |
|
|
財務管理報表一覽表 |
|||||||
| 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
| 會計科目報表 | 損益資料分析 | ||||||
| 科目總類一覽表 | |
|
多專案損益比較表 | |
|
||
| 科目類別一覽表 |
|
|
|
多月份損益表 | |
|
|
| 會計科目一覽表 |
|
|
|
無段式多期損益表 | |
|
|
| 會計科目關係表 |
|
|
|
利潤分配表(大陸) |
|
|
|
| 會計科目餘額表 |
|
|
|
實際損益圖 |
|
|
|
| 會計科目分類表 |
|
|
|
預算損益圖 | |
|
|
| 會計基本帳冊 | 預算/實際損益圖 | |
|
||||
| 傳票/憑證日報表 |
|
|
|
收入資料分析 | |||
| 日報表 |
|
|
|
各月收入統計 |
|
|
|
| 日計表 | |
|
收入比?分析 |
|
|
|
|
| 現金簿 | |
|
|
多部門收入比較 | |
|
|
| 試算表 | |
|
|
部門實際／預算收入 | |
|
|
| 總分類帳 | |
|
|
多專案收入比較 | |
|
|
| 明細分類帳 | |
|
|
專案實際／預算收入 | |
|
|
| 資金預估表 | |
|
費用資料分析 | ||||
| 憑證(傳票)/浮動編碼對照表 | |
|
各月費用統計 | |
|
|
|
| 列印傳輸傳票/憑證 | |
|
費用比?分析 | |
|
|
|
| 數量金額總帳（大陸） | |
|
|
多部門費用比較 | |
|
|
| 數量金額明細帳（大陸） | |
|
|
部門實際／預算費用 | |
|
|
| 期末彙率調整表 | |
|
多專案費用比較 | |
|
||
| 多欄式明細帳（大陸） | |
|
專案實際／預算費用 | |
|
||
| 傳輸傳票憑證原單異動查詢 | |
|
|
應收票據分析 | |||
| 立沖/沖銷相關報表 | 應收票據明細 | |
|
|
|||
| 立沖/沖銷分類帳 | |
|
應收票據歷史明細 | |
|
||
| 立沖/沖銷記錄明細表 | |
|
客戶票額統計 | |
|
|
|
| 立沖/沖銷科目餘額表 | |
|
應收票齡分析 | |
|
|
|
| 損益資料分析 | 客戶票額超限分析 | |
|
||||
| 營業成本表 | |
|
|
應收未兌報表 | |
|
|
| 損益表(月份別) | |
|
|
應付票據分析 | |||
| 損益表(日期別) | |
|
|
應付票據明細 | |
|
|
| 預算／實際損益表 | |
|
應付票據歷史明細 | |
|
||
| 兩期損益比較表 | |
|
|
廠商票額統計 | |
|
|
| 多部門損益比較表 | |
|
|
應付票齡分析 | |
|
|
財務管理報表一覽表 |
|||||||
| 系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
系統功能 | 正航3 |
正航5 |
正航7 |
| 應付票據分析 | 彙總報表作業 | ||||||
| 廠商票額超限分析 | |
|
資產負債表（臺灣) | |
|||
| 應付未兌報表 | |
|
|
損益表（臺灣) | |
||
| 歷史應付票據對帳表 | |
|
|
臺灣地區常用作業（大陸別） | |
||
| 銀行對帳報表 | 資產負債表（臺灣別) | |
|||||
| 銀行對帳明細 | |
|
|
實際損益表（臺灣別） | |
||
| 銀行存款餘額 | |
|
|
兩期資產負債表（臺灣別） | |
||
| 歷史銀行餘額 | |
|
|
多月份資產負債表（臺灣別） | |
||
| 銀行資金預估 | 預算實際損益（臺灣別） | |
|||||
| 資金預估明細 | |
|
兩期損益比較表（臺灣別） | |
|||
| 資金預估日計 | |
|
|
多部門損益比較表（臺灣別） | |
||
| 資金預估統計 | |
|
|
多專案損益比較表（臺灣別） | |
||
| 帳戶資金預估 | |
|
|
多月份損益表（臺灣別） | |
||
| 資產負債分析 | 無段式多期損益表（臺灣別） | |
|||||
| 資產負債表(月份別) | |
|
|
往來基本帳冊 | |||
| 資產負債表(日期別) | |
|
|
往來對帳單 | |
|
|
| 兩期資產負債表 | |
|
|
帳齡分析表 | |
|
|
| 多月份資產負債表 | |
|
現金流量分析 | ||||
| 財務比率分析 | 現金流量表（大陸） | |
|
|
|||
| 財務比率分析表 | |
現金流量表(臺灣) | |
||||
| 兩期比率比較表 | |
兩期現金流量表 | |
||||
| 多月份比率統計表 | |
現金流量項目查詢（大陸） | |
|
|
||
| 多部門比率比較表 | |
||||||
| 盈餘分配表（臺灣) | |
||||||
