帳款管理簡介
在管理企業往來帳款的過程中，是否常常因繁忙的工作而疏漏了即將到期的應付帳款未清，或因忘記應收帳款是否已確實回收而苦惱，導致無法有效率的完成工作進度呢?是否常常因為複雜且眾多的付款方式無法確實做記錄而手忙腳亂?是否常常遇到主管突然要求看這個月的帳款相關報表而措手不及?如果這些時候，能有一套管理工具，將帳款收付的過程以流程圖的方式顯示出來，讓使用者只要跟著介面進行操作，便能輕鬆上手，且能支援多種收付款方式的沖帳流程，並幫您整理出對應的應收應付帳款明細表，讓您不在為了帳款的管理而煩惱，更能在主管要求時，迅速呈上主管所要求的資料，這是不是很棒呢?
【正航帳款管理模組】是一個方便操作且可有效控管帳款的軟體，完善的沖帳流程，不僅能夠確實的記錄帳款的收付情況，且能同時處理多種收付款方式，還能解決不同幣別交易的沖款問題，並可搭配信用額度的機制，幫助您輕鬆掌握客戶的信用狀況，減少呆帳發生的可能性。另外，針對營業上產生的租金、水電費以及其他業務單位產生的收入、費用等，系統也有提供收入單與費用單的功能，方便您作記錄與查詢，確實掌握每筆收入及支出的來源，協助您輕鬆管理公司帳務，讓帳務一目瞭然。除此之外，系統還提供出口管理以及進口管理客戶，在進行國際貿易時，並可搭配系統中的【客戶索賠單】與【廠商索賠單】，讓使用者更方便管理。完整的帳款流程架構讓帳款管理變的方便又準確，更重要的是，【正航帳款管理模組】不僅是一個能獨立使用的模組，更能搭配正航其他模組去做相關勾稽的動作，為企業建構一個完善的管理流程。
簡單易懂-帳款流程
企業交易往來所產生的帳款，包含了現金交易、支票、銀行存款等不同帳款的交易方式，為有效落實帳款管理，舉凡日常的收付款作業，到記載公司各業務產生的收入費用等，皆須有一套完善的流程來規範。
正航系統具有處理多種帳款交易方式的單據功能，使用者只要透過 【正航系統帳款管理】的流程窗，便能一覽完整的帳款管理流程。
進階功能-索賠作業流程
企業與客戶、廠商往來業務過程中，若發生某些情況須向客戶、廠商申請索賠，便可以透過系統的索賠作業流程去做個記錄控管，且對於有使用國際貿易的客戶，更能直接與正航系統的進口出模組做個相互勾稽的動作，讓管理上更加方便。
報表查詢
正航提供多樣化的報表讓使用者查詢，使人員能夠更清楚每筆帳款的來源及去處，不僅可即時準確的查看公司與客戶廠商之間的往來明細帳款、並可搭配上其他不同類型的帳款分析報表，如：回收分析表、帳齡分析表、超限分析表、信用分析表等，使企業能夠更有效的控管帳款的回收狀況，以防止呆帳發生的可能性，並提升對帳款的掌控性，使企業能將資金發揮到最大效益。
(一) 如要查詢尚未收回的應收帳款，可以使用應收帳款明細表，表中將清楚的呈現該公司還有多少款項尚未回收。
(二) 如要查詢各款項的欠款天數，可以使用應收款帳齡分析表，表中可看出尚未回收的款項，在登入系統後，過了多長時間還未回收。
(三) 若要評估客戶的信用狀況，可以查看客戶信用風險表，系統可針對不同的公司設定不同的信用額度，在表中可看出公司給予該客戶的信用額度是多少，並計算目前客戶的欠款是否超過所給予的信用額度，以便企業評估該客戶的風險狀況。
(四)如要查詢公司費用的運用狀況，可以使用費用交易明細表，表中可清楚的呈現公司各項費用支出於何處，以利企業控管各項費用是否有超支或費用過高的情況產生。
帳款管理報表一覽表
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應收帳款報表 |
應收帳款明細表 |
收入費用報表 |
收入交易明細表 |
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應收帳款統計表 |
費用交易明細表 |
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應收帳回收分析 |
佣金報表 |
應收佣金明細表 |
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應付佣金明細表 |
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應收款帳齡分析表 |
索賠相關報表 |
客戶索賠明細表 |
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廠商索賠明細表 |
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應收帳款超限分析 |
會計師查帳報表 |
歷史應收帳款報表 |
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客戶應收帳彙總 |
廠商索賠明細表 |
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客戶帳款表(分幣別) |
歷史應收帳款報表 |
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預收帳款明細表 |
歷史應付帳款報表 |
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客戶信用風險表 |
歷史應收帳款對帳表 |
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應付帳款報表 |
應付帳款明細表 |
歷史應付帳款對帳表 |
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應付帳款統計表 |
歷史預收帳款對帳表 |
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應付款帳齡分析表 |
已收付款報表 |
已收帳款明細表 |
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應付帳款超限分析 |
已付帳款明細表 |
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廠商帳款表(分幣別) |
業務員別已收明細表 |
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預付帳款明細表 |
廠商付款簽收簿 |
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