正航ERP銀行管理

將客戶應收未收、廠商應付未付及預收預付帳款統一管理，即時催收或繳清帳款

提供收(付)票、託收、兌現、退票、撤票、還票到轉付等各種票況變更作業處理

提供保證票金額、到期日、開票人、保證票票號…等各項記錄，以供查詢與管理

可視需求決定傳輸財務傳票，針對應付票據可自行選擇已經傳輸傳票之付款單方能開立支票，進行付款

具有高機能轉單機制，收票、託收、兌現、銀行帳戶餘額增加，所有資料可透過轉單資料，一氣呵成

自動與收/付帳款、財務系統整合，自動將交易資料整合，大幅降低人工作業錯誤率與工作時間

可處理 99 家公司多幣別存、提款、轉帳交易以及匯款交易作業

整合應收、付款憑單資料，提供批次開票、收票處理，減輕作業人員負擔

從開票、付票、兌現、作廢，對付票程序謹慎層層把關，滴水不漏的控管機制

自動與銀行作業接軌，透過匯款單匯出作，自動將匯款資料與銀行資料銜接，完成付款作業

提供銀行對帳、帳戶別存款餘額及帳戶別資金預測功能

提供銀行存款明細表、銀行帳戶明細表、各項票據交易明細表、應收付票據統計表、未兌交易分析及保證票統計明細表