企業申請IPO上市櫃工作重點
隨着企業的不斷成長和擴張，對於內部控制的需求日益重視。因此在企業在進行IPO公開發行時，建立系統化的內控稽核制度變得非常重要。正航資訊ERP系統也因此被廣泛應用在這個過程中，為企業提供了一組功能強大的工具，確保其內部控制的有效性並符合公開發行的所有規範。透過系統化內控稽核制度，馬上提高企業的運營效率和成本效益；標準化與自動化的流程雙管齊下，企業可以此節省大量的時間和人力成本，同時降低因人為錯誤而引起的風險，從而為IPO公開發行奠定堅實的基礎。
合適的ERP系統，事半功倍
標準流程導入流程
優化符合內控規範
建立核決權限
導入FLOW簽核
庫存管理優化
料帳相符
生產領料、入庫資訊完整記錄
生產工時完整記錄
持續改善效率
業務/財務一體化
財務資訊進銷存整合
成本計算制度建立
符合IFRS規範
財務報表
系統編制合併報表
資訊安全
職能別權限角色設計
- 可依組織單位不同，提供各表單通用的核淮程序或僅適用特定單位的特殊核淮程序
- 可依職稱、角色不同，定義不同表單的核決層級、核決權限及相關代理人
- 強大的核決條件設定，可依職能不同設定不同核決權限，可依需求自定核決條件
- 提供逾時處理功能，於每關設定處理期限，當逾時時可自行設定通知對象
8級許可權控制，打造最強資訊堡壘
權限範圍
- 單據
- 進階權限(部門、人員、客戶、廠商、產品、倉庫…等維度權限)
- 欄位權限
- 報表權限，繼承維度權限進行管控
- 附件權限
MIS系統角色
- 薪資密碼，連IT人員都無法從資料庫內查看
依職務授權，避免授權發生職能衝突
傳票與業務單據整合
依核決權限表設定簽核流程
完整稽核軌跡
系統使用紀錄完整
獨立稽核
- 提供交易單據送審狀況查詢，可隨時抽查調閱各表單的核決程序是否符合規定
- 提供交易資訊關鏈窗，詳實記載每筆交易的歷程，供稽核人員抽查內控程序之合理及連續性
財務報表串查相關明細帳
財務報表串查相關明細帳
銷售訂單→發貨單→應收確認單→傳票→資產負債表/損益表
資訊安全
進階密碼控管
密碼管理
- 密碼強度控制
- 輸錯次數鎖定作業
- WindowsAD驗證
- 忘記密碼驗證管理
- 人員資料自動產生通用角色權限
變更管理-啟用變更單，結合簽核流程
變更紀錄及原值查詢
