·
帳款歸屬應用
在現代商業環境中,子公司和母公司之間的交易和財務往來是相當普遍的現象。這種交易是子公司和母公司之間經常發生的活動。這些交易可能包括商品和服務交換、資金轉移,或是特定交易等等。這樣的交易中,帳款歸屬就十分重要。一般情況下,子公司支付的款項會直接進入母公司的帳戶,因為母公司在交易中扮演了供應商或服務提供者。這樣的結構有助於簡化帳務,確保財務流程的透明度和合規性。
帳款歸屬使用情境:
與子公司交易,收款對象為母公司時,可使用帳款歸屬的功能(此為五號功能)。
說明:設定客戶的收款對象,此欄位不可空白,新增客戶資料時預設值為該客戶編號。
路徑:系統→共用管理→客戶廠商設定→客戶資料設定
![客戶資料設定 客戶資料設定](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/346470_533669.jpeg)
路徑:圖形選單→共用資料→產品資料設定→客戶資料。
![客戶資料 客戶資料](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/561300_37446.jpeg)
範例:新增客戶T002正航資訊高雄分公司,設定帳款歸屬為T001正航資訊台北總公司。
![設定帳款歸屬 設定帳款歸屬](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/815219_349083.jpeg)
1.登打單據:
帳款資料頁籤中的【帳款歸屬】會依照客戶資料的帳款歸屬自動帶出,也可手動修改,以銷貨單20230324001為例:
![依照客戶資料的帳款歸屬自動帶出 依照客戶資料的帳款歸屬自動帶出](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/239682_769495.jpeg)
2.執行批次收款:
![執行批次收款 執行批次收款](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/804260_59534.jpeg)
- 選擇帳款歸屬的客戶編號T001
- 點擊「載入帳款」
- 可以載入交易對象為T002的銷貨單進行沖帳
3. 查看報表:查看「應收帳款明細表」,會依照該單據的帳款歸屬呈現。
![應收帳款明細表 應收帳款明細表](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/897016_829895.jpeg)
![分組表 分組表](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/20828_994243.jpeg)
![broken image](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/375793_933142.jpeg)
若報表選項選擇【分組表】,則可以一併顯示出原單據的交易對象客戶編號。
![broken image](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/826120_488882.jpeg)
![broken image](http://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/5005190/531499_119225.jpeg)
更多 帳款管理 的應用
若想對 帳款管理 有更完整的了解,歡迎您前往 帳款管理 瞭解更多…