現金帳戶是不可或缺的工具
這項功能需要與帳款和財務模組緊密結合，可以通過財務模組中的【現金帳戶】和帳款管理中的【收付款方式】來進行部門零用金管理，有助於有效地監控和控制資金流動，提高企業的財務運營效率。它有助於確保資金的有效運作，提高財務運營效率，並幫助企業做出明智的財務決策。通過結合帳款管理模組中的收付款方式，企業可以更好地管理部門零用金，實現財務管理的最佳實踐。因此，對於追求財務穩健和效率的企業來說，現金帳戶是不可或缺的工具之一。
現金帳戶管理說明：
此功能需搭配帳款、財務模組使用，可透過財務模組中【現金帳戶】及帳款管理【收付款方式】來進行部門零用金管理。
路徑：系統→共用管理→帳戶資料設定→現金帳戶設定，
路徑：圖形選單→財務管理→銀行作業→現金帳戶設定，
1.開啟【共用參數設定】
進入【其他設定】頁籤，輸入預計啟用【現金帳戶啟用日期】、【現收現付影響現金帳戶餘額啟用日期】之日期，
2.新增【部門零用金】
(1) 帳戶編號、帳戶名稱：可自行命名，
(2) 屬性：請選擇【部門零用金】，
(3) 幣別：雙擊或按【F4】鍵可進行單選速查，
(4) 保管人、所屬部門：雙擊或按【F4】鍵可進行單選速查，輸入完【保管人】，【所屬部門】會自動帶出人員資料上的設定，也可自行修改，
(5) 會計科目：雙擊或按【F4】鍵可進行單選速查，以利後續傳輸傳票使用，
(6) 點開【初始餘額設定】，在初始金額中輸入帳戶金額相關資料，輸入完成後，關閉即儲存。
3.對應【收/付款方式設定】
(1) 路徑：系統→共用管理→基本資料設定→收/付款方式設定，
(2) 依需求輸入相關欄位，並選擇【部門零用金】，方可輸入【帳戶編號】，完成後儲存，
(3) 以登打【收入憑單】為例：【帳款資料】頁籤，現收方式選擇【部門零用金】，
(4) 以【收款憑單】為例：載入帳款後，收款方式選擇【部門零用金】，
4. 後續可透過【現金日記帳】查看各單據對零用金帳戶的影響，或是【現金日報表】查看每日零用金帳戶增減的金額變化，
路徑：報表→財務管理→現金對帳表→現金日記帳、現金日報表，
路徑：財務管理→銀行作業→現金日記帳、現金日報表，
(1) 現金日記帳：
● 輸入欲查詢之【帳戶區間】及【日期區間】條件後，點擊【確認】，
● 即可查看零用金帳戶，每日零用金的增減、表單來源及帳戶餘額，
(2) 現金日報表：
● 輸入欲查詢之【日期】及【帳戶區間】條件後，點擊【確認】，
● 即可查看零用金帳戶，在當日不同的零用金帳戶增減變化，
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