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帳款互抵維持財務順暢運作
在企業運作中，無論遇到廠商或是客戶，都需要謹慎處理沖款作業。正航ERP系統能夠有效的處理廠商同時也是客戶的情況，確保財務流程記錄的正確性和透明度，並維持順暢運作。
情境：遇到廠商同時也是客戶時，於系統該如何進行沖款作業?
案例：
- 10/1 向三國公司 銷貨$10,000 (產生應收帳款$10,000)
- 10/5 向三國公司 進貨 $8,000 (產生應付帳款$10,000)
- 假設應收帳款$10,000要與應付帳款$8,000互抵，剩下的$2,000以現金沖款。
1. 建立【帳款互抵】的會計科目，
路徑：圖形選單→財務管理→日常作業→會計科目，
2.新增帳款互抵的【收/付款方式】
借/貸會計科目設定為【1115000 帳款互抵】，
路徑：系統→共用管理→基本資料設定→收/付款方式設定，
3. 至【帳款管理】功能進行帳款核銷
路徑：帳款管理→帳款作業→批次收、付款，
★ 批次收款作業：
(1) 輸入完【客戶編號】，點選「載入帳款」，
(2) 收款方式：【001 現收】$2,000+【004 帳款互抵】$8,000，
(3) 點擊「以下沖款」及完成核銷作業。
★ 批次付款作業：
(1) 輸入完【廠商編號】，點選「載入帳款」，
(2) 收款方式：【004 帳款互抵】$8,000，
(3) 點擊「以下沖款」及完成核銷作業。
4.至【財務管理】進行傳票傳輸作業
路徑：財務管理→日常作業→帳款傳輸，
【收款憑單】傳輸傳票顯示：
借：庫存現金 $2,000
帳款互抵 $8,000
貸：應收帳款 $10,000
【付款憑單】傳輸傳票顯示：
借：應付帳款 $8,000
貸：帳款互抵 $8,000
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