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為什麼要做本期損益結轉?
當財務系統一年結清(※註)一次，或者不使用結清功能時，人員想在每期看到分類帳、日記帳報表中的當期餘額時，可透過「損益結轉」功能看到本期的餘額狀況。
(※註)『結清』:虛帳戶(收入費用帳戶、損益表)將調整後收入與費用帳戶之餘額，轉入『本期損益』帳戶，計算損益。
執行本期損益結轉前注意事項
- 本期損益科目來自於「財務參數」設定，結轉前檢查其數值正確性。
- 「財務參數」中若有設定檢查已覆核憑證，結轉前，需確認憑證是否覆核。
- 若進行結轉作業後，則不能進行新增、修改、刪除此結轉日期前的憑證。
使用方法：一、 《系統》→《財務管理》→《財務特殊作業》→《本期損益結轉》
二、操作步驟結轉損益會將所有損益科目的本期餘額轉入『本期損益』帳戶後計算損益，此時系統會生成一張「結轉憑證」（不可修改）
- 針對各月份進行損益結轉，在《本期結轉年月》，選到要結轉的年月。
- 按《結轉》後，便會針對選擇的月份進行損益的結轉。
- 結轉完畢後可在《結轉傳票列表》中，找到系統產生的結轉傳票。
4. 在《傳票維護》中查看時，可發現此張傳會顯示《結轉傳票》並且可以看到《本期損益》的科目
相關報表若要查詢結轉傳票報表，則可以利用報表→財務管理→會計基本帳冊→總分類帳